Ya sabemos cómo facturar un pedido en Odoo 12. No es una tarea difícil pero gastamos tiempo creando cada factura, sobre todo cuando se trata de facturas que cuentan con la misma cuantía y que se envían siempre el mismo día de cada mes. Con Odoo 12 tenemos la opción ideal para optimizar nuestro tiempo y generar las facturas mencionadas periódicamente y una forma sencilla de generar el famoso mandato SEPA para el banco: las facturas recurrentes y las órdenes de cobro/pago.
Modo de pago
- Ir a Facturación/Contabilidad - Configuración - Administración - Modos de pago
- Crear el modo de pago: recibo a la vista
- Nombre Recibo a la vista
- Activo
- Método de pago [sepa_direct_debit] Débito directo SEPA para clientes (inbound)
- Tipo de pago Entrante
- Seleccionable en las órdenes
- Enlazado a la cuenta bancaria Variable
- Diarios de banco permitidos
Compañía
- Ajustes - Usuarios y compañías - Compañías
- Seleccionamos la compañía
- Agregamos NIF
CB Compañía
- Facturación/Contabilidad - Configuración - Cuentas bancarias
- Crear cuenta bancaria de nuestra empresa
Diarios
- Facturación/Contabilidad – Configuración – Diarios
- Buscar el de Banco
- Agregar la cuenta bancaria de la empresa
Cliente
- Facturación/Contabilidad – Clientes – Clientes
- Agregar cuenta bancaria (se puede crear desde ese mismo menú) Cuenta bancaria
Mandato adeudo directo
- Facturación/Contabilidad - Pagos - Mandatos bancarios
- BM0000004
- Formato Mandato SEPA
- Tipo Recurrente
- Cuenta bancaria ES57 0138 5598 6952 7391 3378
- Empresa La frutería de Pepe
- Esquema Básico (CORE)
- Tipo de secuencia para el próximo cobro Inicial
- Fecha de la firma del mandato 10/08/2021
- Validar
SEPA/PAIN
- Facturación/Contabilidad - Configuración - Configuración
- SEPA/PAIN
- Completar los 3 campos
Una vez creado estos dos elementos os voy a explicar cómo generar el Mandato SEPA.
- Seleccionamos la factura o facturas deseadas para el mandato desde Contabilidad / Clientes / Facturas (en este caso lo hacemos desde clientes) (cabe destacar que estas facturas deben estar validadas).
- Seleccionamos las facturas deseadas y vamos al boton Accion / Añadir a orden de pago/cobro.
- Ahora nos vamos al menú Pagos / Órdenes de cobro.
- Aquí veremos la nueva orden de cobro y clicamos en ella.
- Revisamos la información y hacemos clic en Validar. Esto hará que pase de estado Borrador a Confirmado.
- En estado Confirmado se nos mostrará un nuevo botón que se llama Generar archivos de pago. Clicamos en él y descargamos el archivo .xml que nos aparece.
- Este .xml lo enviamos al banco y con esto quedaría domiciliado el pago de las facturas.